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Lieferantenguthaben ist ein Betrag, den ibana pro Geschäftspartner und Währung führt und mit späteren Rechnungen dieses Geschäftspartners verrechnet. Die Überweisung wird dadurch kleiner oder entfällt (siehe Zahlungen in ibana).

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Woher Guthaben kommt

  • Gutschrift: Eine freigegebene Gutschrift wird zu Guthaben, wenn unter Verarbeitung des Lieferantenguthabens die Option Automatisch von der nächsten Zahlung abziehen gewählt ist. Neue Gutschriften haben diese Option voreingestellt. Wählen Sie Nicht automatisch abziehen, wenn der Lieferant den Betrag direkt erstattet.
  • Manuell: Beim Geschäftspartner im Tab Lieferantenguthaben legen Sie mit Guthaben hinzufügen Guthaben mit Betrag und Notiz an, etwa einen Bestand aus der Zeit vor ibana. Manuelles Guthaben lässt sich löschen, solange es noch nicht verwendet wurde.

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Automatische Verrechnung

Wird eine Rechnung desselben Geschäftspartners in derselben Währung freigegeben, verrechnet ibana das Guthaben, das älteste zuerst, bis zur Höhe des offenen Betrags. Verrechnetes Guthaben zählt als Zahlung. Die Überweisung entsteht mit dem verminderten Betrag; deckt das Guthaben die ganze Rechnung, entsteht keine Überweisung, und die Rechnung ist Bezahlt. Vor der Freigabe zeigt die Rechnung <Betrag> Guthaben bei diesem Lieferanten verfügbar — wird bei der Freigabe einer Rechnung verrechnet. Nicht verrechnen: In der Detailansicht der Überweisung oder, während Sie die Rechnung bearbeiten, im Abschnitt Zahlung der Rechnung klicken Sie Guthaben nicht verwenden. ibana gibt das gesamte Guthaben dieser Rechnung zurück und erhöht die Überweisung wieder um den Betrag. Hatte das Guthaben die Rechnung bei der Freigabe ganz gedeckt, gibt es keine Überweisung; ibana legt dann auch keine neue an.

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Später eingegangene Gutschriften

Ist die Überweisung schon angelegt, wenn die Gutschrift freigegeben wird, verrechnet ibana nicht automatisch. Liegt die Überweisung in einem Zahllauf, zeigt dieser einen grünen Hinweis und in der Spalte Betrag <Betrag> Lieferantenguthaben verfügbar. In der Detailansicht der Überweisung oder, während Sie die Rechnung bearbeiten, im Abschnitt Zahlung verrechnen Sie mit <Betrag> Guthaben verrechnen. Verrechnen und zurücknehmen lässt sich Guthaben, solange die Überweisung Geplant oder Neu ist und ihr Zahllauf noch nicht freigegeben ist.

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Gutschrift wieder öffnen

Wird eine Gutschrift zurückgesetzt oder abgelehnt, deren Guthaben schon verrechnet ist, erhöht ibana offene Überweisungen automatisch. Sind betroffene Überweisungen bereits freigegeben oder exportiert, fragt ibana Gutschrift bereits verwendet:
  • Ausgleichszahlungen erstellen: legt eigene offene Überweisungen über die Differenz an.
  • Keine Ausgleichszahlungen erstellen: Die Differenz bleibt unbezahlt; eine Überweisung legen Sie bei Bedarf selbst an.

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Wo Sie Guthaben sehen