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Ein Zahllauf bündelt offene Transaktionen für eine Auszahlung.

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Offene Zahlläufe

Im Dashboard sehen Sie offene Zahlläufe und nicht zugeordnete Zahlungen getrennt.

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Was Sie im Zahllauf tun können

In ibana können Sie:
  • offene Transaktionen auswählen
  • einen Zahllauf erstellen
  • Inhalt und Einstellungen prüfen
  • optional einen Freigabeworkflow starten oder fortführen
  • den Zahllauf exportieren
  • einen Zahllauf zurücksetzen

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Ablauf

  1. offene Transaktionen auswählen
  2. Zahllauf erstellen oder aus einer Auswahl erzeugen
  3. Inhalt prüfen
  4. optional Freigabeworkflow starten
  5. exportieren
Beim Erstellen eines Zahllaufs kann ein latest transaction due date gesetzt werden. ibana zeigt dazu die eingeschlossenen Transaktionen mit Anzahl und Gesamtsumme.

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Status

Für Zahlläufe sind vor allem diese Status relevant:
  • Open
  • Approval pending
  • Approved
  • Exported

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Freigabeworkflows

Zahlläufe können optional über Freigabeworkflows freigegeben werden. Wenn ein Freigabeworkflow verwendet wird, wechselt der Zahllauf auf Approval pending. Erst nach erfolgreicher Freigabe ist der Export möglich.

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Exportdatei

Der Export erzeugt eine pain.001-Datei (ISO 20022). Diese Datei kann anschließend in Ihr Online-Banking importiert werden.

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Zusätzliche Einstellungen

Für Zahlungsläufe gibt es zusätzliche Einstellungen, zum Beispiel:
  • automatische Erstellung
  • Zahlungsstrategie
  • Batch Booking
  • Prüfung des Zahlungsempfängers
Bei nicht-EUR-Transaktionen kann zusätzliche Adressinformation des Geschäftspartners erforderlich sein.