- Ausgangsrechnungen
- Zahlungsstatus
- Bankabgleich
- Zahlungserinnerungen
- Exporte und Auswertungen
1. Ausgangsrechnungen zentral erfassen
Ausgangsrechnungen können per Upload oder per E-Mail importiert werden.2. Rechnungen fachlich pflegen
Nach dem Import können unter anderem diese Felder gepflegt werden:- Kund:in bzw. Geschäftspartner
- Rechnungsnummer
- Rechnungs- und Fälligkeitsdatum
- Betrag
- Skonto-Informationen
- Zahlungsart
3. Offene Forderungen über Status steuern
Über Status und Übersichten ist sichtbar:- welche Rechnungen offen sind
- welche überfällig sind
- welche bald fällig werden
- welche kürzlich bezahlt wurden
4. Zahlungseingänge zuordnen
Beim Bankabgleich unterstützt ibana:- automatische Zuordnung
- Vorschläge zur manuellen Entscheidung
- Teilzahlungen
- mehrere Zahlungen auf eine Rechnung oder mehrere Rechnungen auf eine Zahlung
5. Zahlungserinnerungen steuern
Für offene Forderungen unterstützt ibana:- Vorlagen für Erinnerungen
- manuelles Senden aus dem Arbeitsprozess heraus
- automatische Intervalle
- Geschäftspartner-spezifische Empfänger und Einstellungen
6. Export und Reporting
ibana unterstützt den Export von Ausgangsrechnungen und die laufende Auswertung des Forderungsbestands.Ablauf
- Ausgangsrechnungen importieren
- Rechnungsdaten prüfen und ergänzen
- offene und überfällige Rechnungen priorisieren
- Zahlungseingänge zuordnen
- bei Bedarf Zahlungserinnerungen senden
- Ergebnisse exportieren oder auswerten