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Documentation Index

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Zahlungsbankkonten sind die Unternehmenskonten, die in ibana für ausgehende Zahlungen verwendet werden. Sie werden im Bereich Eingangsrechnungen benötigt, damit Zahlungsdateien erstellt werden können.

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Was hinterlegt wird

Für ein Zahlungsbankkonto werden in ibana vor allem diese Werte gepflegt:
  • Name
  • IBAN
Zusätzlich kann ein Konto als Standardkonto markiert werden.

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Wofür Zahlungsbankkonten verwendet werden

Zahlungsbankkonten werden nicht per Open Banking synchronisiert. Sie dienen dazu:
  • ein Unternehmenskonto für Zahlungsprozesse auszuwählen
  • Zahlungsdateien für ausgehende Zahlungen zu erstellen
  • ein Standardkonto für wiederkehrende Zahlungsprozesse festzulegen

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Zahlungsbankkonten pflegen

Zahlungsbankkonten können in den Einstellungen angelegt, bearbeitet und entfernt werden. Wenn mehrere Konten vorhanden sind, kann eines davon als Standardkonto gesetzt werden.