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Diese Seite beschreibt den praktischen Exportablauf für Kartentransaktionen und die wichtigsten Einstellungen.

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Exportablauf

Im Bereich Buchhaltungsexport arbeiten Sie mit zwei Sichten:
  • Bereit zum Export: aktuelle exportierbare Transaktionen
  • Exporthistorie: bereits erzeugte Exportpakete
Typischer Ablauf:
  1. Transaktionen prüfen.
  2. Optional filtern oder gezielt Zeilen auswählen.
  3. Exportpaket erstellen.
  4. Exportdatei herunterladen.
  5. Bei Bedarf ein bestehendes Exportpaket erneut herunterladen.

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Wichtige Einstellungen

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1. Filter für den Exportumfang

  • Zeitraum
  • Karten
  • Suche (z. B. Geschäftspartner, Referenz)
Warum nützlich:
Sie grenzen den Export präzise ein, z. B. für Monatsabschlüsse oder bestimmte Karten.

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2. Exportmodus

  • Exportieren: alle aktuell gefilterten exportbereiten Transaktionen
  • Ausgewählte exportieren: nur markierte Transaktionen
Warum nützlich:
Sie können zwischen Massenexport und gezieltem Korrektur-/Sonderexport wechseln.

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3. Kartenbezogene Buchhaltungsdaten

  • Buchhaltungskontonummer pro Karte
  • Buchungssymbol pro Karte (prozessabhängig)
Warum nützlich:
Diese Informationen sind zentral für konsistente und korrekt zuordenbare Buchungen im Zielsystem.

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4. Umgang mit Fällen ohne Rechnung

Wenn eine Transaktion als „keine Rechnung erforderlich“ geführt wird, muss ein Sachkonto gesetzt sein. Warum nützlich:
Auch Transaktionen ohne Belegzuordnung bleiben buchhalterisch vollständig exportierbar.

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Nutzen für Finance und Buchhaltung

  • schnellere Übergabe an Steuerberatung oder interne Buchhaltung
  • weniger Nacharbeit durch fehlende Felder
  • bessere Nachvollziehbarkeit über Exportpakete und Historie

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Aktueller Stand des Exportformats

Aktuell wird für den Karten-Buchhaltungsexport nur BMD unterstützt.
Weitere Exportformate sind bereits vorgesehen und folgen in kommenden Ausbaustufen.