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Das Transaktionsmodul ist vor allem eine Erweiterung von Eingangsrechnungen. Der typische Ablauf ist:
  1. Auf einer Eingangsrechnung wird Create transaction aktiviert.
  2. Nach der Freigabe der Rechnung erstellt ibana automatisch eine offene Transaktion.
  3. Die Transaktion bleibt mit der Rechnung verknüpft.
  4. Offene Transaktionen werden in einem Zahllauf gebündelt.
  5. Der Zahllauf kann optional freigegeben und danach exportiert werden.
  6. Der Export erzeugt eine pain.001-Datei (ISO 20022) für Ihr Online-Banking.

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Transaktionen aus Rechnungen

Wenn bei einer Rechnung Create transaction aktiviert ist, entsteht nach der Freigabe automatisch eine offene Transaktion. In der Transaktion sehen Sie unter anderem:
  • Fälligkeit
  • Betrag
  • Geschäftspartner
  • Rechnungsbezug
  • Status
  • Zuordnung zu einem Zahllauf
Dadurch bleibt sichtbar, aus welcher Rechnung eine Zahlung entstanden ist.

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Zahlläufe

Im Bereich Zahlungsläufe werden offene Transaktionen für eine Auszahlung gebündelt. Dort sehen Sie:
  • die enthaltenen Transaktionen
  • Anzahl und Summe
  • den spätesten Fälligkeitstermin
  • den Status des Zahllaufs
Je nach Setup kann ein Zahllauf zusätzlich einen Freigabeprozess durchlaufen.

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Export

Nach der Freigabe kann ein Zahllauf exportiert werden. Der Export erzeugt eine pain.001-Datei (ISO 20022). Diese Datei kann anschließend in Ihr Online-Banking importiert werden.

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Weitere Wege ins Modul

Zusätzlich können Transaktionen auch:
  • manuell angelegt werden
  • per CSV oder XML importiert werden
Das ist möglich, aber nicht der typische Hauptprozess.