1. Transaktionen von Rechnungen
Das ist der typische Hauptprozess. Auf einer Eingangsrechnung kann Create transaction aktiviert werden. Wird die Rechnung danach freigegeben, erstellt ibana automatisch eine offene Transaktion. Diese Transaktion:- ist mit der Rechnung verknüpft
- übernimmt Fälligkeit und Zahlungsbezug
- erscheint im Bereich
Transaktionen - kann später in einen Zahllauf übernommen werden
2. Einzeltransaktionen erstellen
Transaktionen können auch direkt im Modul angelegt werden. Das ist sinnvoll, wenn:- keine Eingangsrechnung vorliegt
- eine einzelne Zahlung manuell erfasst werden soll
- ein Vorgang außerhalb des normalen Rechnungsprozesses bezahlt werden soll
3. Transaktionen importieren
Transaktionen können außerdem per Datei importiert werden. Dafür stehen Uploads für CSV- und XML-Dateien zur Verfügung. Zusätzlich gibt es getrennte Uploads für reguläre und trusted Transaktionen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn:- bestehende Transaktionen übernommen werden sollen
- ein externer Bestand importiert werden soll
- offene Zahlungen gesammelt nach ibana gebracht werden sollen