- Ausgangsrechnungen importieren
- Geschäftspartner- und Rechnungsdaten prüfen
- Bankabgleich und Zuordnung testen
- Zahlungserinnerungs-Vorlagen einrichten
- Reminder-Empfänger auf Geschäftspartner-Ebene prüfen
- erste Exporte und Auswertungen testen
1. Ausgangsrechnungen importieren
Importieren Sie Ausgangsrechnungen per Upload oder E-Mail.2. Geschäftspartner- und Rechnungsdaten prüfen
Nach dem Import sollten diese Daten geprüft werden:- Geschäftspartner
- Rechnungsnummer
- Fälligkeit
- Betrag
- Skonto-Informationen
3. Bankabgleich und Zuordnung testen
Prüfen Sie, wie eingehende Zahlungen zugeordnet werden. Typische Fälle sind:- eindeutige Zahlungen
- Teilzahlungen
- mehrere Rechnungen in einer Zahlung
4. Zahlungserinnerungs-Vorlagen einrichten
Legen Sie Vorlagen an und entscheiden Sie, ob Erinnerungen automatisch oder nur manuell versendet werden.5. Reminder-Empfänger auf Geschäftspartner-Ebene prüfen
Auf Geschäftspartner-Ebene sollte klar sein:- an welche E-Mail-Adressen Erinnerungen gehen
- ob Erinnerungen für diesen Geschäftspartner aktiviert sind