> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.ibana.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Einstellungen → Allgemein > Jede Einstellung unter Einstellungen → Allgemein: Unternehmensdaten, Logo, Geschäftsjahr, Kreditoren- und Debitorennummern, interne Rechnungsnummer, E-Mail-Automatik, Exportwährung, Sammelkreditor und Buchungstext. Unter **Einstellungen → Allgemein** legen Sie die Stammdaten Ihrer Organisation fest und wie ibana Nummern, E-Mail-Adressen und Buchungstexte für den Export erzeugt. Die Seite öffnen nur Admins. Die Seite besteht aus Abschnitten. **Jeder Abschnitt hat einen eigenen Button Speichern**; Änderungen in einem Abschnitt gehen verloren, wenn Sie ihn nicht speichern. ## Unternehmensdaten | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **Name** | Name der Organisation in der Seitenleiste, im Organisationswechsel, in der täglichen Übersicht und als Absender in E-Mails an Ihre Kunden, z. B. Zahlungserinnerungen. Speichern ist ohne Namen nicht möglich. | Firmenname aus der Registrierung | | **Land** | Bestimmt, nach welchen Regeln ibana Rechnungen prüft: zulässige Steuersätze (Warnung **Steuersatz prüfen**) und die Pflichtangaben-Prüfung. Es fließt in Steuercode-Vorschläge ein, legt die Sprache fest, in der Agenten Kommentare und Mitteilungen schreiben (Deutsch für Österreich, Deutschland und Schweiz, sonst Englisch), und die Zeitzone, in der Vertretungen um Mitternacht beginnen und enden. | leer | | **UID Nummer** | Ihre eigene UID-Nummer. Beim Scan erkennt ibana daran, welche UID auf der Rechnung Ihre ist und welche dem Geschäftspartner gehört, und ordnet sie richtig zu. Auch bei Rechnungen, die per E-Mail ankommen, hilft sie zu erkennen, ob ein Dokument an Ihre Organisation gerichtet ist. | leer | | **Adresse** (Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt) | Anschrift Ihres Unternehmens. Exporte und E-Mails verwenden sie derzeit nicht. | leer | Die UID-Nummer muss mit zwei Buchstaben beginnen, gefolgt von 2 bis 15 Buchstaben oder Ziffern, z. B. `ATU12345678`. Leerzeichen entfernt ibana beim Speichern. Bei einem anderen Format zeigt das Feld einen Fehler und der Abschnitt lässt sich nicht speichern. ibana prüft nur das Format, nicht ob die Nummer gültig vergeben ist. > [!NOTE] > > Bei der Registrierung fragt ibana nur den Firmennamen ab. Setzen Sie Land und UID-Nummer, bevor die ersten Rechnungen eingehen: Ohne UID-Nummer kann ibana beim Scan Ihre UID nicht von der des Lieferanten unterscheiden, ohne Land schreiben Agenten Englisch. ## Logo Laden Sie ein Bild im Format JPG, PNG oder SVG hoch, am besten 250 × 250 px, und klicken Sie auf **Speichern**. Das Logo erscheint neben dem Namen der Organisation in der Seitenleiste und im Kopf der Zahlungserinnerungen an Ihre Kunden. Standard: kein Logo. ## Geschäftsjahr | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **Beginn des Geschäftsjahres** | Monat, in dem Ihr Geschäftsjahr beginnt. Exporte für DATEV und BMD erzeugen eine Datei je Geschäftsjahr; der DATEV-Buchungsstapel trägt den Beginn des Wirtschaftsjahres im Kopf. Außerdem bestimmt der Monat das Jahr in der internen Rechnungsnummer, wenn dort **Geschäftsjahr** gewählt ist. | Januar | Ändern Sie den Wert, wenn Ihr Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, z. B. Juli bis Juni. ## Kreditorenkonto und Debitorenkonto Zwei gleich aufgebaute Abschnitte für die Kontonummern Ihrer Geschäftspartner. | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **ibana erlauben, neuen Geschäftspartnern automatisch Kreditorennummern zuzuweisen.** | Wird ein Geschäftspartner ohne Kreditorennummer angelegt, vergibt ibana die kleinste freie Nummer ab der Startnummer. Die Nummer des Sammelkreditors (siehe unten) überspringt ibana. | aus | | **Startnummer für Kontozuweisung:** | Erste Nummer, ab der ibana sucht. Bereits vergebene Nummern überspringt ibana; Lücken füllt es auf. | 30001 | | **ibana erlauben, neuen Geschäftspartnern automatisch Debitorennummern zuzuweisen.** | Wie oben für Debitorennummern. Ist die Automatik an, erhält jeder neu angelegte Geschäftspartner ohne Debitorennummer eine, auch reine Lieferanten. | aus | | **Startnummer für Debitorenzuweisung:** | Wie oben. | 10001 | Schalten Sie die Automatik ein, wenn Sie Personenkonten nicht selbst in Ihrer Buchhaltungssoftware vergeben, sondern ibana die Nummern bestimmen soll. Wählen Sie die Startnummer über der höchsten Nummer, die Sie bereits importiert haben, damit sich die Nummernkreise nicht mischen. Bestehende Geschäftspartner behalten ihre Nummern. Mehr zu Kreditoren- und Debitorennummern: [Geschäftspartner](https://docs.ibana.io/documentation/counterparties/geschaeftspartner-pflegen-und-pruefen.md). ## Interne Rechnungsnummer (Einkauf) Die interne Rechnungsnummer ist eine fortlaufende Nummer, die ibana Eingangsrechnungen zusätzlich zur Rechnungsnummer des Lieferanten gibt, z. B. als Belegnummer für die Ablage oder den Buchungstext. | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **Interne Rechnungsnummern aktivieren** | Ist der Haken gesetzt, erhält jede Eingangsrechnung eine Nummer, sobald sie in den Freigabe-Workflow geht oder direkt freigegeben wird. Eine einmal vergebene Nummer bleibt bestehen. Ohne Haken vergibt ibana keine Nummern. | an | | **Jahr** | **Keins**: eine durchgehende Nummer ohne Jahr. **Kalenderjahr**: Jahr voran, Zählung beginnt jedes Jahr bei 1. **Geschäftsjahr**: wie Kalenderjahr, aber nach dem Beginn des Geschäftsjahres oben; das Jahr ist das Jahr, in dem das Geschäftsjahr beginnt. | Kalenderjahr | | **Monat einbeziehen** | Fügt den Monat ein; die Zählung beginnt dann jeden Monat bei 1. Nur mit einem Jahr möglich. | an | | **Vorschau** | Zeigt das Format der nächsten Nummer, z. B. `2026-11-0001`. Die laufende Nummer hat immer vier Stellen. | – | | **Nächste Nummer** | Nummer, die die nächste Rechnung im aktuellen Zeitraum erhält. Setzen Sie sie, wenn Sie eine bestehende Nummernfolge fortführen. | nächste freie Nummer im Zeitraum | Maßgeblich für Jahr und Monat ist der Tag, an dem die Nummer vergeben wird, nicht das Rechnungsdatum. ## E-Mail-Automatik Wofür: Kommen Rechnungen per E-Mail in ibana, kennt ibana die Absender- und Empfängeradressen. Diese Einstellungen übernehmen die Adressen in die Geschäftspartner, damit Sie sie nicht abtippen. | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **E-Mail-Adressen von Kunden für Ausgangsrechnungen automatisch befüllen** | Kommt eine Ausgangsrechnung per E-Mail, trägt ibana die Empfängeradressen der E-Mail beim Kunden als Adressen für Zahlungserinnerungen ein, sofern dort noch keine stehen. | aus | | **E-Mail-Adressen von Lieferanten für Eingangsrechnungen automatisch befüllen** | Kommt eine Eingangsrechnung per E-Mail, trägt ibana die Absenderadresse als E-Mail des Lieferanten ein, sofern dort noch keine steht. | aus | | **Ausgeschlossene E-Mail-Domains** | Komma-getrennte Domains, z. B. `ihre-firma.at, steuerberater.at`. Adressen dieser Domains übernimmt ibana nie. | leer | Tragen Sie unter **Ausgeschlossene E-Mail-Domains** Ihre eigene Domain und die Ihrer Steuerberatung ein, wenn Sie Rechnungen selbst weiterleiten. Sonst landet Ihre eigene Adresse als E-Mail des Lieferanten. ## Währung im Rechnungsexport | Option | Was sie bewirkt | | - | - | | **Nur EUR exportieren** (Standard) | Im Export von Eingangs- und Ausgangsrechnungen rechnet ibana alle Beträge mit dem Wechselkurs der Rechnung in Euro um. Für Buchhaltungsprogramme, die nur eine Währung verarbeiten. | | **Fremdwährungen exportieren** | Der Export enthält Währung und Beträge so, wie sie auf der Rechnung stehen. Für Buchhaltungsprogramme, die Fremdwährungsbuchungen selbst umrechnen. | Mehr: [Export](https://docs.ibana.io/documentation/accounts-payable/export-und-uebergabe-an-die-buchhaltung.md). ## Sammelkreditor (z.B.: für Kartenzahlungen) Wofür: Viele kleine Lieferanten, die Sie per Firmenkarte bezahlen, wollen Sie in der Buchhaltung nicht als eigene Kreditoren führen. Der Sammelkreditor ist ein gemeinsames Kreditorenkonto für solche Geschäftspartner. | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **Name des Sammelkreditors** | Bezeichnung, z. B. `Visa-Kartenausgaben` | leer | | **Kreditorenkonto** | Kreditorennummer des Sammelkreditors, nur Ziffern. Rechnungen von Geschäftspartnern mit der Voreinstellung **Sammelkreditor** exportiert ibana auf dieses Konto statt auf deren eigenes. Die automatische Nummernvergabe lässt diese Nummer aus. | leer | | **Sachkonto Kursdifferenz** | Sachkonto, auf das der Kartenexport Kursdifferenzen zwischen Kartenbelastung und Rechnungsbetrag bucht | leer | Name und Kreditorenkonto setzen Sie gemeinsam oder lassen beide leer; sonst lässt sich der Abschnitt nicht speichern. Welcher Geschäftspartner über den Sammelkreditor läuft, legen Sie beim Geschäftspartner unter **Buchungsstrategie** fest ([Geschäftspartner pflegen](https://docs.ibana.io/documentation/counterparties/geschaeftspartner-pflegen-und-pruefen.md)). Mehr: [Kreditkarten](https://docs.ibana.io/documentation/cards/modul-und-buchhaltungsexport.md). ## Buchungstext (Eingangsrechnungen) Wofür: Der Buchungstext ist der Text, den Ihre Buchhaltungssoftware zu jeder Buchungszeile anzeigt. ibana setzt ihn aus Bausteinen der Rechnung zusammen. | Feld | Was es bewirkt | Standard | | - | - | - | | **Buchungstext-Feld anzeigen** | Blendet an Eingangs- und Ausgangsrechnungen und an jeder Buchungszeile ein Feld **Buchungstext** ein. Dort überschreiben Sie den Text für eine einzelne Rechnung; leeren Sie das Feld, gilt wieder die Vorlage. | aus | | **Vorschau** mit Bausteinen | Reihenfolge der Bausteine im Buchungstext, getrennt durch `-`. Ziehen Sie Bausteine an die gewünschte Stelle; `×` entfernt einen. Mindestens ein Baustein bleibt. | **Kreditorenname**, **Rechnungsnummer**, **Notiz** | | **Baustein hinzufügen** | Fügt einen der übrigen Bausteine an: **Typ**, **Kreditorenname**, **Rechnungsnummer**, **Interne Rechnungsnummer**, **Rechnungsdatum**, **Bestellnummer**, **Notiz** | – | | **Zurücksetzen** | Stellt die Standard-Bausteine wieder her; wirksam nach **Speichern** | – | Leere Bausteine lässt ibana weg. Eine geänderte Vorlage gilt für alle Rechnungen, die noch nicht exportiert sind. Beim ersten Export schreibt ibana den Buchungstext in die Rechnung; spätere Änderungen der Vorlage ändern exportierte Rechnungen nicht mehr. > [!NOTE] > > DATEV übernimmt nur die ersten 55 Zeichen des Buchungstexts. Halten Sie die Vorlage kurz, wenn Sie nach DATEV exportieren. ## Verwandte Seiten * [Einstellungen im Überblick](https://docs.ibana.io/documentation/settings/ueberblick.md) * [Buchhaltungs-Setup](https://docs.ibana.io/documentation/accounts-payable/buchhaltungs-setup.md) * [Onboarding: ibana einrichten](https://docs.ibana.io/documentation/introduction/onboarding.md) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.